S.S. Gestione Contabilità Generale

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Descrizione:

Descrizione attività:

È struttura semplice che sovraintende alla gestione della Contabilità Generale e principalmente alla:

  • tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori in conformità alle disposizioni di legge,
  • registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale,
  • emissione ordinativi di incasso e di pagamento,
  • riconciliazione partitari clienti e fornitori,
  • predisposizione delle dichiarazioni fiscali,
  • gestione cessioni di credito,
  • rimborsi ed indennizzi e reintegri,
  • rilevazione e riconciliazione delle partite intercompany,
  • gestione dei rapporti con i fornitori e clienti,
  • gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti,
  • verifica del rispetto dei tempi di pagamento verso fornitori,
  • monitoraggio e pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP.

Funzione Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari Assicura:

  • verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari,
  • gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S,
  • gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS,
  • gestione e riconciliazione dati con il SIOPE,
  • cura i rapporti con il Tesoriere,
  • verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale,
  • redazione il rendiconto finanziario,
  • cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti,
  • verifica lo stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti,
  • tenuta delle scritture contabili della Attività Libero Professionale separate, in conformità alle disposizioni di legge,
  • verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi,
  • proposta di ripartizione dei compensi e di emissione degli ordinativi di pagamento.

Funzione Gestione Piano attuazione certificabilità dei bilanci (PAC)

Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la Certificabilità del Bilancio. Garantisce il Percorso Attuativo della Certificabilità (cd. PAC.) e cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi Sindacali e soggetti di competenza.

Telefono:

Email:

S.S. Gestione Contabilità Generale

Via A. di Rudinì n°8 - 20142 Milano

Indirizzo: Ospedale San Paolo - Via A di Rudinì n°8 - 20142 Milano - blocco B piano R

Responsabile contatti: 

  • 02/81843935
  • gaetano.genovese@asst-santipaolocarlo.it

Segreteria contatti: 

  • 02/81844552
  • maria.montanaro@asst-santipaolocarlo.it

Responsabile: Dott. Gaetano Giuseppe Genovese

Staff amministrativo: Dott.ssa Stefania Anna Rosaria Madaro, Maria Grazia Montanaro, Emilio Russo, Annunziatina Lattanzi, Simona Sacchi, Marilena Calabrese, Barbara Calabrese, Nicolina Mocerino, Maria Consiglia Ciriolo, Grazia Cavallaro, Daniela Mercaldo, Angela Alloisio, Sabrina Lattuada, Vittoria Volpe, Anna Improta, Patrizia Brusati, Giulia Milelli, Manlio Saura.