Dipartimento Amministrativo

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Descrizione:

Direttore

Dott. Gaetano Genovese

 

La Struttura Complessa che traduce in termini economico finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale, redige il Bilancio aziendale e supporta la Direzione Strategica nell’analisi economico finanziaria della gestione. E’ responsabile della regolarità contabile e fiscale delle operazioni contabili dell’Azienda; gestisce i flussi economici e finanziari di competenza; cura la gestione economica della libera professione aziendale:

SS Gestione Contabilità Generale

È struttura semplice che sovraintende alla gestione della Contabilità Generale e principalmente alla:

tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori in conformità alle disposizioni di legge,

registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale,

emissione ordinativi di incasso e di pagamento,

riconciliazione partitari clienti e fornitori,

predisposizione delle dichiarazioni fiscali,

gestione cessioni di credito,

rimborsi ed indennizzi e reintegri,

rilevazione e riconciliazione delle partite intercompany,

gestione dei rapporti con i fornitori e clienti,

gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti,

verifica del rispetto dei tempi di pagamento verso fornitori,

monitoraggio e pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP.

 

Funzione Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari Assicura:

verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza connessa alla gestione dei flussi finanziari,

gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S,

gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS,

gestione e riconciliazione dati con il SIOPE,

cura i rapporti con il Tesoriere,

verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale,

redazione il rendiconto finanziario,

cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti,

verifica lo stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti,

tenuta delle scritture contabili della Attività Libero Professionale separate, in conformità alle disposizioni di legge,

verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi,

proposta di ripartizione dei compensi e di emissione degli ordinativi di pagamento.

Funzione Gestione Piano attuazione certificabilità dei bilanci (PAC)

Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la Certificabilità del Bilancio. Garantisce il Percorso Attuativo della Certificabilità (cd. PAC.) e cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi Sindacali e soggetti di competenza.

Srutture Correlate

Gestione Contabilità Generale

Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari

Gestione Piano attuazione certificabilità dei bilanci (PAC)

 

Staff

Stefania Anna Rosaria Madaro,

Maria Grazia Montanaro,

Emilio Russo,

Annunziatina Lattanzi,

Simona Sacchi,

Marilena Calabrese,

Barbara Calabrese,

Nicolina Mocerino,

Maria Consiglia Ciriolo,

Grazia Cavallaro,

Daniela Mercaldo,

Angela Alloisio,

Sabrina Lattuada,

Vittoria Volpe,

Anna Improta,

Patrizia Brusati,

Giulia Milelli,

Manlio Saura.

Telefono:

Email:

Dipartimento Amministrativo

Via Antonio Di Rudinì 8, Milano
Indirizzo

Blocco B, Piano R - Presidio San Paolo -Via Antonio Di Rudinì 8, Milano

Note:

Tel . 02/81844552- Mail: maria.montanaro@asst-santipaolocarlo.it